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初始波幅与初始周期的基本概念

归档日期:09-14       文本归类:初振幅      文章编辑:爱尚语录

  根据上面我们讨论的理论基础,我们确认金融价格波动目标,是可以量化到一个较小区域的。在确定金融价格波动目标区域之前,我们先定义两个概念:

  初始波:金融价格在完成上一波的下跌或上涨后,创出低点或高点后反弹或调整,走出一个明显的上升或下降波,(次级别是一个完整的3-3或5-3多空循环结构)我们把这一上涨或下跌波定义为初始波,初始波必须符合道氏定理5:次级折返定理(折返的幅度为前主要走势幅度的“33%至67%”)。

  初始波幅初始周期:我们将初始波的波动幅度定义为初始波幅,并假定,初始波幅的单位为波幅0.236倍。把初始波幅运动过程所用的时间定义为斐波那契数列的初始周期。不同周期级别,有不同的初始波幅。一般情况下,我优先选用30分钟级别,作为交易的基础分析级别,并向外扩展,应用日线、周线级别作为宏观大方向分析,向内扩展,应用5分钟级别,1分钟级别作为微观操作、监控,不同级别的初始波幅是有相关性的。

  例如,价格在30分钟k线浪上攻后,进入调整,只要调整的折返幅度不大于67%,那么,这个5五浪上攻,和3浪回调所形成的一个大的上升浪和调整浪就成了日线上的初始波。

  我们在将初始波概念与黄金矩形概念结合起来,假定,初始波幅是黄金矩形的最小一个边,由此,我们就可以应用黄金螺旋概念预测未来价格波动空间。

  黄金螺旋矩形图中许多小矩形被用来建构黄金螺旋,每个矩形的长度皆可用来衡量该螺旋的“宽度”,我们将该螺旋转换到价格与时间的二维空间,依据价格成长定律,假定0.236为价格波动的初始单位,则可推出未来上升或下跌空间的黄金比例价位,依次为0.236、0.382、0.5、0.618、0.809、1、1.236、1.382、1.618、2.618、4.236、6.853等等。去掉不符合菲波那切数列的个项,初始波价格生长黄金数列:0.236、0.382、0.618、1、1.618、2.618、4.236、6.853、,,,,,就出来了。未来价格将按照这个数列逐级成长。

  在对金融价格走势多年的研究与实践中,笔者发现,由初始波形成的上涨或下跌行情中,如果将初始上涨波定为第1浪,回调确认定为第2浪,那么,第3主升浪的目标位,基本是由初始波幅计算出来的61.8%位。这段行情属于恢复性上涨行情,价格波动依然处于混沌时期。所以,在一般情况下价格不会突破初始黄金比率61.8%位。金融价格一旦突破61.8%混沌区域上限,价格将进入一个快速成长,拉升阶段。当价格达到161.8%时,基本完成初级目标价位。注意!金融价格走势,在进入快速成长期末端,股价是处于非理性状态,市场强实际价格就比理论价格高,反之就低。完成初级目标后,市场将对这个价格成长过程进行调整,回头确认价格成长趋势是否成立,调整的位置最少是100%位,最深不应大于61.8%,否则,确认失败,将不会完成终极目标任务。这个确认过程将构建第2个混沌区域。

  为了能更清楚的认识金融价格运动规律,我们按照金融价格的运动性质,将金融价格未来的运动空间划分成三个区域。定义如下:

  定义3、混沌区域:将61.8%以下的区域定义为混沌区域。在混沌区域中又将38.2%以下区域定义为孕育区域:将50%.~61.8%定义为上升整理区域。

  依据区域划分概念,金融价格的未来走势,在时间、空间上都有了明确的意义,这是我们对金融价格走势分析,从混沌到量化一个质的发展。分析金融价格走势,主要是通过分析价格到达临界点时的表现,来判断其后势,而在临界点中61.8%、161.8%、261.8%、423.6%这4个比率是最为重要,这4个比率也是黄金矩形中最重要的比率,其次是38.2%、50%、100%、200%,自然界中很多事物都是相通的。价格区域的划分是依据价格区域的运动性质划分的,金融价格一旦突破61.8%混沌区域界限,就会展开,进入快速成长。就像花朵成长过程一样,61.8%内属于含苞待放,一旦张开,很快就会绽放。这是自然的规律。初始波区域的划分是依据价格生长规律而划分的,价格的生长就是依据这一规律重复性的成长壮大。

  应用初始波概念分析金融价格走势,首先,要确定一个初始状态是否成立,(也是艾略特波浪理论中的第1浪和第2浪是否成立)如果确定成立,我们就可以依据初始波幅初始周期概念,对金融价格未来走势在时间、空间上做出划分,确定区域目标,制定操作计划。这个过程是一个量化过程。通过初始波幅,初始周期计算出未来空间,价格运动的目标位、黄金阻力位,时间之窗。并将数据在图表中画出。这样,价格就有一个初步的量化区域。为了进一步缩小价格分析区域,我们将黄金螺旋概念引入江恩11角度线,使得波动率有了明确的计算方法。这在金融价格分析中,有着相当重要的理论意义和现实意义。

  还有一点必须明确,金融价格走势的研究,是建立在统计学基础上的,研究的是概率问题,若其结论80%以上符合现实,这个结论便认为是正确的,可靠的。

  在初始波定义中,我们根据股价的运动性质,按照黄金螺旋价位将股价分成了几个区域,现在我们根据区域性质的不同,制定不同操作持仓比例。

  混沌区域趋势刚开始的时候,价格处于朦胧的孕育时期,很难发现明显的趋势,因此,没有建仓机会。只有确认初始波成立后,才可以建立仓位。方法是,在30分钟级别上,初始波的反向波形成N型结构后,确认初始波成立,确定点为初始最佳买点,试探性的建立底层仓位,一般最多为2成仓位我习惯将此买点称为第二买点,将初始波的最低点成为第一买点。当价格突破初始波高点,回头确认时,在初始黄金23.6%位左右,在小级别k线上寻找确认趋势末端进行加仓,一般最多加到5成仓位。混沌区域以震荡为主,上涨目标基本上是初始黄金61.8%位,上涨波幅有限。混沌区域操作策略是在38.2%~61.8%区间内做高抛低吸。

  股价一旦突破初始黄金61.8%位,将打开上升空间,目标应分两步,第一目标位是100%位。第二目标位161.8%。价格突破初始黄金61.8%位,回探没有回触及61.8%位,确认突破成功,买入!我习惯称此买点为第3类买点,加5成仓,达到满仓状态。在61.8%~100%区域操作策略是,按照攻击100%为次数,可以逢高卖出4成仓2~3次,第3次应小心卖丢,然后,回到61.8%左右补回,保持80%仓位,如价格突破100%黄金位,可再次满仓,当到达161.8%目标位后,应用趋势线,多空分界线,成交量监控确认股价,如果有头部出现特征,这个不用怀疑,应依据短线、目标区域仓位

  股价经过第一波(到达161.8%黄金位)恢复性上涨行情后,将迎来一次较大的调整,调整时间是上涨时间的1.23~1.5倍,调整深度最低是接近61.8%初始黄金位,最小是100%初始黄金位。因此,不能急于增加仓位。可根据60分钟线,找出下跌初始波幅,计算下跌目标,可以用5成仓做B浪反弹行情,但只能操作一次。要耐心等待调整时间之窗出现,在逢低建全仓。

  从波浪理论上讲,成长区域目标位161.8%黄金位是周线级别第一浪,而目标区域261.8%~423.6%是周线级别第三浪和第五浪。

  区域的划分对实际操作意义是重大的,每个区域目标非常明确,价格如同在你心里,每时每刻你都能做到心中有数。

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